鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
1.0588
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-11-25]
1.1388
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||