0.3693
每万份收益 [2025-12-05]
1.3580%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3693 |
1.358% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3695 |
1.359% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3677 |
1.357% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3704 |
1.358% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3686 |
1.357% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3709 |
1.356% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3651 |
1.354% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3690 |
1.356% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3692 |
1.355% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3696 |
1.355% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7386 |
1.354% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3687 |
1.352% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3684 |
1.351% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3674 |
1.35% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3677 |
1.349% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3680 |
1.347% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7351 |
1.345% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3675 |
1.341% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3665 |
1.339% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3646 |
1.338% |