江信聚福定开债
(000583)公募债券型
1.3515
-0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-09]
1.6915
累计净值 [2026-06-09]
1.3511
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：86.38%
- 成立日期：2014-05-29
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：江信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-11-26 |
| 2 | 0.03 | 2016-12-05 |
| 3 | 0.04 | 2016-05-26 |
| 4 | 0.06 | 2015-11-26 |
| 5 | 0.06 | 2015-05-29 |
| 6 | 0.07 | 2014-11-26 |
| 7 | 0.05 | 2014-10-14 |