嘉实对冲套利定期混合A

(000585)公募另类投资
1.1380 -0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-25]
1.1380
累计净值 [2024-04-25]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-1.64%
  • 最近半年:-2.98%
  • 今年以来:-3.56%
  • 最近一年:-4.29%
  • 最近两年:-11.99%
  • 最近三年:-12.26%
  • 成立以来:13.80%
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金经理:方晗 金猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:市场中性策略(封闭)
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实对冲套利定期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.70% 1.25 203.50 6.16% 0.24 (19.41%)
2 600519 贵州茅台 2.43% 0.08 133.76 4.05% -0.07 (-90.32%)
3 601688 华泰证券 2.32% 9.14 127.50 3.86% 5.88 (64.33%)
4 600030 中信证券 2.12% 5.73 116.72 3.53% 1.54 (26.88%)
5 600760 中航沈飞 0.99% 1.29 54.50 1.65% 0.10 (7.89%)
6 300033 同花顺 0.97% 0.34 53.34 1.61% 新增
7 688981 中芯国际 0.97% 1.01 53.50 1.62% 0.01 (0.94%)
8 601318 中国平安 0.93% 1.27 51.18 1.55% -2.29 (-180.31%)
9 300567 精测电子 0.80% 0.50 43.81 1.33% 新增
10 601728 中国电信 0.77% 7.87 42.58 1.29% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.40% 0.15 249.42 4.16% -0.08 (-54.24%)
2 300750 宁德时代 2.21% 1.00 229.82 3.83% 0.05 (5.29%)
3 002965 祥鑫科技 1.72% 3.22 179.29 2.99% 新增
4 601318 中国平安 1.59% 3.56 165.18 2.76% -1.27 (-35.67%)
5 600150 中国船舶 1.18% 3.73 122.75 2.05% -1.17 (-31.37%)
6 002812 恩捷股份 0.99% 1.07 103.09 1.72% 0.26 (24.30%)
7 300811 铂科新材 0.98% 1.71 101.52 1.69% 新增
8 601601 中国太保 0.96% 3.85 100.02 1.67% 新增
9 601988 中国银行 0.96% 25.59 100.06 1.67% 新增
10 300037 新宙邦 0.93% 1.86 96.52 1.61% -2.91 (-156.45%)
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