建信改革红利股票A

(000592)公募股票型
+添加自选
3.5360 -0.65%-0.0228
单位净值 [2024-04-25]
3.5360
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：-3.65%
  • 最近一季：9.85%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：-1.61%
  • 最近一年：-22.74%
  • 最近两年：-18.54%
  • 最近三年：-25.48%
  • 成立以来：253.60%
  • 成立日期：2014-05-14
  • 基金经理：陶灿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.38亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：建信
基本信息
基金简称 建信改革红利股票A 基金全称 建信改革红利股票型证券投资基金
基金代码 000592 成立日期 2014-05-14
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 6.29亿(2023-12-31)
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 陶灿 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 1000
基金比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率
投资目标 我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影响,改革红利的释放有望带来超额投资收益。本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票,包括受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革以及资源要素价格改革等的相关行业上市公司,追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资风格 股票型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处行业地位;b、公司的品牌形象和市场美誉度;c、公司的治理结构等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估,甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。 (4)股票备选库 本基金的备选股票库主要参照以上三个步骤,由各个行业中选择出的具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司中对应价值相对低估的股票所组成。 (5)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 行业资产配置策略 本基金主要投资受益于改革红利的相关行业,本基金主要投资标的包括:A、受益于国企制度改革的行业股票,包括以上市公司作为平台,通过产权制度改革(如兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等)或管理制度改革(如国有资产管理体制改革、国企管理层股权激励制度等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的行业;受益于国防和军队改革的军工行业(包括非汽车交运设备行业、通信行业、信息安全设备行业、安防设备行业等);B、受益于户籍和土地制度改革的行业(包括大众消费、医疗保健、婴儿食品和儿童用品行业、农林牧渔行业等);C、受益于资源要素价格改革的环保行业(包括清洁能源、节能减排、环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业等)。 本基金根据申银万国行业分类标准,研究各类行业受益于改革红利的程度,选择直接受益于改革红利、或在全面深化改革推动下盈利水平长期显著提升的行业。在基于申银万国行业分类标准选择的改革红利相关行业基础上,本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业的相对估值水平和行业竞争格局等因素,进行股票资产在各行业间的配置。