0.4520
每万份收益 [2024-05-13]
1.6380%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：190.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-13 |
0.4520 |
1.638% |
| 2 |
2024-05-12 |
0.4469 |
1.64% |
| 3 |
2024-05-11 |
0.4469 |
1.643% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.4581 |
1.646% |
| 5 |
2024-05-09 |
0.4517 |
1.644% |
| 6 |
2024-05-08 |
0.4488 |
1.644% |
| 7 |
2024-05-07 |
0.4121 |
1.647% |
| 8 |
2024-05-06 |
0.4549 |
1.677% |
| 9 |
2024-05-05 |
0.4530 |
1.761% |
| 10 |
2024-05-04 |
0.4530 |
1.767% |
| 11 |
2024-05-03 |
0.4530 |
1.773% |
| 12 |
2024-05-02 |
0.4530 |
1.967% |
| 13 |
2024-05-01 |
0.4531 |
2.148% |
| 14 |
2024-04-30 |
0.4690 |
2.154% |
| 15 |
2024-04-29 |
0.6142 |
2.155% |
| 16 |
2024-04-28 |
0.4640 |
2.082% |
| 17 |
2024-04-27 |
0.4640 |
2.085% |
| 18 |
2024-04-26 |
0.8177 |
2.088% |
| 19 |
2024-04-25 |
0.7942 |
1.903% |
| 20 |
2024-04-24 |
0.4650 |
1.735% |