0.2842
每万份收益 [2025-11-21]
1.1750%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：冯小莺 王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2842 |
1.175% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2693 |
1.165% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3478 |
1.163% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.4736 |
1.16% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3356 |
1.168% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5289 |
1.168% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2653 |
1.16% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2671 |
1.164% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3404 |
1.161% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.4897 |
1.176% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3363 |
1.21% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5127 |
1.273% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2726 |
1.239% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2625 |
1.23% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3682 |
1.206% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.5539 |
1.397% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.4556 |
1.195% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4480 |
1.3% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2561 |
1.2% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2165 |
1.227% |