0.3559
每万份收益 [2025-11-28]
1.0590%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-04-29
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：330.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3559 |
1.059% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2741 |
1.072% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2789 |
1.074% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2775 |
1.069% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2762 |
1.092% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5582 |
1.125% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3799 |
1.119% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2773 |
1.077% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2699 |
1.168% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3215 |
1.169% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3391 |
1.166% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5455 |
1.136% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3013 |
1.136% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.4493 |
1.156% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2719 |
1.063% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3165 |
1.067% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2826 |
1.047% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5440 |
1.075% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3392 |
1.084% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2744 |
1.052% |