0.3772
每万份收益 [2024-05-17]
1.6080%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2014-06-25
- 基金经理:徐涛国 邹德立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.3772 |
1.608% |
2 |
2024-05-16 |
0.3947 |
1.646% |
3 |
2024-05-15 |
0.5811 |
1.874% |
4 |
2024-05-14 |
0.4127 |
2.417% |
5 |
2024-05-13 |
0.4340 |
2.42% |
6 |
2024-05-12 |
0.4301 |
2.451% |
7 |
2024-05-11 |
0.4301 |
2.445% |
8 |
2024-05-10 |
0.4477 |
2.439% |
9 |
2024-05-09 |
0.8250 |
2.423% |
10 |
2024-05-08 |
1.6010 |
2.207% |
11 |
2024-05-07 |
0.4182 |
1.579% |
12 |
2024-05-06 |
0.4911 |
1.577% |
13 |
2024-05-05 |
0.4189 |
1.538% |
14 |
2024-05-04 |
0.4189 |
1.538% |
15 |
2024-05-03 |
0.4189 |
1.538% |
16 |
2024-05-02 |
0.4189 |
1.537% |
17 |
2024-05-01 |
0.4189 |
1.535% |
18 |
2024-04-30 |
0.4156 |
1.533% |
19 |
2024-04-29 |
0.4174 |
1.708% |
20 |
2024-04-28 |
0.4190 |
1.701% |