上投摩根优信增利债券A

(000616)公募债券型可转债
+添加自选
1.2683 0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-24]
1.4873
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-1.19%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：3.53%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：12.09%
  • 最近三年：9.54%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-06-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：上投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.2683 1.4873 0.00%
2020-09-23 1.2683 1.4873 0.00%
2020-09-22 1.2683 1.4873 -0.09%
2020-09-21 1.2695 1.4885 0.28%
2020-09-18 1.2659 1.4849 0.01%
2020-09-17 1.2658 1.4848 -0.04%
2020-09-16 1.2663 1.4853 -0.25%
2020-09-15 1.2695 1.4885 0.26%
2020-09-14 1.2662 1.4852 0.02%
2020-09-11 1.2659 1.4849 0.39%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-09-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上投摩根优信增利债券A 0.35% 1.49% 6.40% -8.98% 28.48% 26.10%
同类型排名 419/851 39/851 86/851 740/851 31/851 22/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.03亿份 未公布
2020-06-30 0.74亿份 384
2020-03-31 1.44亿份 未公布
2019-12-31 2.13亿份 475
2019-09-30 0.08亿份 未公布
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-18 上投摩根优信增利债券型证券投资基金清算报告
2020-11-18 上投摩根优信增利债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-10-28 上投摩根优信增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-24 关于上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-31 上投摩根优信增利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-26 上投摩根优信增利债券型证券投资基金（上投摩根优信增利债券A）基金产品资料概要
2020-08-24 关于以通讯开会方式召开上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-08-21 关于以通讯开会方式召开上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-20 关于以通讯开会方式召开上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-08-12 上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2020-08-12 上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-08-07 上投摩根优信增利债券型证券投资基金托管协议
2020-08-07 上投摩根基金管理有限公司上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同
2020-08-07 上投摩根基金管理有限公司关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告
2020-07-25 上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-07-25 上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-07-21 上投摩根优信增利债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-01 上投摩根基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告