华富恒财分级债券
(000622)公募债券型
1.0170
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-08-06]
1.2640
累计净值 [2018-08-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：17.59%
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | 2018-07-04 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000 |
| 2018-05-22 | 2018-05-21 | 1.0820 | 1.0000 | 1.082000 |
| 2016-05-10 | 2016-05-09 | 1.0960 | 1.0000 | 1.096000 |
| 2015-11-11 | 2015-11-10 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020100 |
| 2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0194 | 1.0000 | 1.019400 |
| 2014-11-12 | 2014-11-11 | 1.0215 | 1.0000 | 1.021500 |