华富恒财定开债A
(000624)公募债券型
1.0203
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-13]
1.2980
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | 2018-07-04 | 1.0064 | 1.0000 | 1.006400 |
| 2018-05-23 | 2018-05-21 | 1.0818 | 1.0000 | 1.081753 |
| 2016-05-10 | 2016-05-09 | 1.1895 | 1.0000 | 1.189500 |