0.6966
每万份收益 [2024-03-18]
1.9420%
7日年化 [2024-03-18]
- 成立日期:2014-06-18
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-03-18 |
0.6966 |
1.942% |
2 |
2024-03-17 |
0.4711 |
1.833% |
3 |
2024-03-16 |
0.4711 |
1.846% |
4 |
2024-03-15 |
0.4713 |
1.859% |
5 |
2024-03-14 |
0.4747 |
1.872% |
6 |
2024-03-13 |
0.4761 |
1.881% |
7 |
2024-03-12 |
0.6271 |
1.89% |
8 |
2024-03-11 |
0.4923 |
1.818% |
9 |
2024-03-10 |
0.4960 |
1.822% |
10 |
2024-03-09 |
0.4959 |
1.823% |
11 |
2024-03-08 |
0.4950 |
1.823% |
12 |
2024-03-07 |
0.4910 |
1.824% |
13 |
2024-03-06 |
0.4933 |
1.828% |
14 |
2024-03-05 |
0.4920 |
1.832% |
15 |
2024-03-04 |
0.4996 |
1.835% |
16 |
2024-03-03 |
0.4974 |
1.832% |
17 |
2024-03-02 |
0.4974 |
1.831% |
18 |
2024-03-01 |
0.4964 |
1.83% |
19 |
2024-02-29 |
0.4987 |
1.831% |
20 |
2024-02-28 |
0.5005 |
1.831% |