大成丰财宝货币A

(000626)公募货币型
0.6966
每万份收益 [2024-03-18]
1.9420%
7日年化 [2024-03-18]
  • 成立日期:2014-06-18
  • 基金经理:陈会荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-03-31 1.32 1.10 0.00 0.00% 0.00% 0.30 7.49% 22.82% 0.61 55.35% 46.18% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 1.56 1.39 0.00 0.00% 0.00% 0.50 24.18% 32.11% 0.50 35.99% 32.22% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 1.91 1.71 0.00 0.00% 0.00% 0.70 29.33% 36.70% 0.70 41.21% 36.91% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 1.98 1.86 0.00 0.00% 0.00% 0.80 36.45% 40.39% 0.66 35.45% 33.25% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 2.47 2.36 0.00 0.00% 0.00% 0.10 4.23% 4.05% 1.54 60.64% 62.33% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 3.36 2.86 0.00 0.00% 0.00% 0.90 14.01% 26.86% 1.91 66.69% 56.72% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 3.18 2.83 0.00 0.00% 0.00% 0.50 5.38% 15.76% 2.19 77.39% 68.90% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 0.00 10.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%