大成丰财宝货币A
(000626)公募货币型
0.6966
每万份收益 [2024-03-18]
1.9420%
7日年化 [2024-03-18]
- 成立日期:2014-06-18
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2016-03-31 | 1.32 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.49% | 22.82% | 0.61 | 55.35% | 46.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-12-31 | 1.56 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 24.18% | 32.11% | 0.50 | 35.99% | 32.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-09-30 | 1.91 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 29.33% | 36.70% | 0.70 | 41.21% | 36.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-06-30 | 1.98 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 36.45% | 40.39% | 0.66 | 35.45% | 33.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-03-31 | 2.47 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.23% | 4.05% | 1.54 | 60.64% | 62.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-12-31 | 3.36 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 14.01% | 26.86% | 1.91 | 66.69% | 56.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-09-30 | 3.18 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 5.38% | 15.76% | 2.19 | 77.39% | 68.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-06-30 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |