中银聚利分级债券
(000631)公募债券型
1.0004
0.00%0.0000
单位净值 [2017-07-20]
1.1624
累计净值 [2017-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.49亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-10-29 | 中银基金管理有限公司旗下113只基金招募说明书提示性公告 |
| 2018-03-30 | 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金(原中银聚利分级债券型证券投资基金)2017年年度报告 |
| 2017-10-26 | 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金(中银聚利分级债券型证券投资基金)2017年第3季度报告 |
| 2017-08-29 | 中银聚利分级债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记结果暨中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2017-07-21 | 中银聚利分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-17 | 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告 |
| 2017-06-20 | 中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-06-20 | 中银聚利分级债券型证券投资基金赎回选择期及聚利A份额、聚利B份额开放赎回业务的公告 |
| 2017-06-17 | 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告 |
| 2017-06-17 | 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额折算方案公告 |
| 2017-06-16 | 中银聚利分级债券型基金第二个分级运作周期到期的提示性公告 |
| 2017-05-22 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-05-20 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-05-19 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-04-21 | 中银聚利分级债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 中银聚利分级债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-21 | 中银聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2017-01-20 | 中银聚利分级债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-12-22 | 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算和赎回结果公告 |