0.4381
每万份收益 [2024-05-13]
1.6530%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2014-05-07
- 基金经理:吴旅忠 张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1912.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.4381 |
1.653% |
2 |
2024-05-12 |
0.4383 |
1.66% |
3 |
2024-05-11 |
0.4399 |
1.671% |
4 |
2024-05-10 |
0.4835 |
1.68% |
5 |
2024-05-09 |
0.4415 |
1.667% |
6 |
2024-05-08 |
0.4561 |
1.676% |
7 |
2024-05-07 |
0.4463 |
1.678% |
8 |
2024-05-06 |
0.4516 |
1.689% |
9 |
2024-05-05 |
0.4585 |
1.692% |
10 |
2024-05-04 |
0.4586 |
1.688% |
11 |
2024-05-03 |
0.4586 |
1.685% |
12 |
2024-05-02 |
0.4586 |
1.683% |
13 |
2024-05-01 |
0.4586 |
1.725% |
14 |
2024-04-30 |
0.4682 |
1.726% |
15 |
2024-04-29 |
0.4564 |
1.741% |
16 |
2024-04-28 |
0.4521 |
1.742% |
17 |
2024-04-27 |
0.4521 |
1.745% |
18 |
2024-04-26 |
0.4554 |
1.748% |
19 |
2024-04-25 |
0.5379 |
1.749% |
20 |
2024-04-24 |
0.4597 |
1.707% |