宝盈祥瑞混合A

(000639)公募混合型保本型
1.1215 -0.12%-0.0013
单位净值 [2024-03-28]
1.4475
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:0.81%
  • 最近半年:0.24%
  • 今年以来:0.73%
  • 最近一年:0.40%
  • 最近两年:1.31%
  • 最近三年:4.91%
  • 成立以来:46.89%
  • 成立日期:2014-05-21
  • 基金经理:蔡丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.14亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:宝盈
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.1215 1.4475 -0.12%
2024-03-26 1.1228 1.4488 0.09%
2024-03-25 1.1218 1.4478 0.00%
2024-03-22 1.1218 1.4478 -0.09%
2024-03-21 1.1228 1.4488 -0.01%
2024-03-20 1.1229 1.4489 0.05%
2024-03-19 1.1223 1.4483 -0.11%
2024-03-18 1.1235 1.4495 0.12%
2024-03-15 1.1222 1.4482 0.11%
2024-03-14 1.1210 1.4470 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
宝盈祥瑞混合A -0.15% 0.32% 1.10% 0.33% 0.32% 0.75%
同类型排名 1054/8143 6381/8143 3551/8143 1499/8143 872/8143 2724/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 0.12亿份 未公布
2023-06-30 0.12亿份 540
2023-03-31 0.12亿份 未公布
2022-03-31 0.06亿份 未公布
2021-09-30 0.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

蔡丹 上任时间:2021-06-12

蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-16 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2023-10-25 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-18 宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书
2023-10-18 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金产品资料概要(更新)
2023-09-06 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-30 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-28 宝盈基金管理有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-28 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-17 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2023-07-21 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-06 宝盈基金管理有限公司关于增加腾安基金为旗下部分基金代销机构的公告
2023-04-21 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 宝盈基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2023-04-13 宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告