0.2830
每万份收益 [2025-12-05]
1.0860%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-06-17
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2830 |
1.086% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2962 |
1.087% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2975 |
1.089% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2994 |
1.093% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3061 |
1.093% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2942 |
1.089% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.2853 |
1.089% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3012 |
1.103% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3039 |
1.101% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3006 |
1.1% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2998 |
1.098% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2930 |
1.098% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2930 |
1.101% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3129 |
1.104% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2976 |
1.097% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3005 |
1.09% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.2973 |
1.089% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.2993 |
1.089% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2995 |
1.085% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2995 |
1.071% |