0.3492
每万份收益 [2025-12-05]
1.3280%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-06-17
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3492 |
1.328% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3611 |
1.329% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3632 |
1.331% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3650 |
1.334% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3717 |
1.335% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3514 |
1.331% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3648 |
1.345% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3694 |
1.344% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3665 |
1.343% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3657 |
1.341% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7174 |
1.341% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3791 |
1.347% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3631 |
1.34% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3661 |
1.334% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3631 |
1.332% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3652 |
1.333% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7305 |
1.328% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3643 |
1.3% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3523 |
1.29% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3632 |
1.29% |