0.4833
每万份收益 [2024-05-16]
1.6720%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2014-06-23
- 基金经理:刘谢冰 王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4833 |
1.672% |
2 |
2024-05-15 |
0.4384 |
1.654% |
3 |
2024-05-14 |
0.4420 |
1.688% |
4 |
2024-05-13 |
0.4610 |
1.73% |
5 |
2024-05-12 |
0.9025 |
1.732% |
6 |
2024-05-10 |
0.4521 |
1.748% |
7 |
2024-05-09 |
0.4500 |
1.757% |
8 |
2024-05-08 |
0.5024 |
1.767% |
9 |
2024-05-07 |
0.5216 |
1.749% |
10 |
2024-05-06 |
0.4642 |
1.757% |
11 |
2024-05-05 |
2.3402 |
1.753% |
12 |
2024-04-30 |
0.5358 |
1.772% |
13 |
2024-04-29 |
0.4567 |
1.754% |
14 |
2024-04-28 |
0.9365 |
1.761% |
15 |
2024-04-26 |
0.4685 |
1.764% |
16 |
2024-04-25 |
0.4737 |
1.77% |
17 |
2024-04-24 |
0.4968 |
1.767% |
18 |
2024-04-23 |
0.5035 |
1.754% |
19 |
2024-04-22 |
0.4686 |
1.737% |
20 |
2024-04-21 |
0.9417 |
1.766% |