1.2330
每万份收益 [2015-01-16]
0.0000%
7日年化 [2015-01-16]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2015-01-16 |
1.2330 |
0.0% |
| 2 |
2015-01-15 |
1.7050 |
0.0% |
| 3 |
2015-01-14 |
2.2620 |
0.0% |
| 4 |
2015-01-13 |
2.4840 |
0.0% |
| 5 |
2015-01-12 |
2.6580 |
0.0% |
| 6 |
2015-01-11 |
2.3505 |
3.143% |
| 7 |
2015-01-10 |
1.1753 |
3.43% |
| 8 |
2015-01-09 |
0.8924 |
3.711% |
| 9 |
2015-01-08 |
1.0480 |
4.15% |
| 10 |
2015-01-07 |
0.4141 |
4.506% |
| 11 |
2015-01-06 |
0.3267 |
5.216% |
| 12 |
2015-01-05 |
0.9035 |
5.859% |
| 13 |
2015-01-04 |
6.8092 |
5.976% |
| 14 |
2014-12-31 |
1.7117 |
4.011% |
| 15 |
2014-12-30 |
1.4953 |
3.732% |
| 16 |
2014-12-29 |
1.1157 |
3.172% |
| 17 |
2014-12-28 |
1.7652 |
3.026% |
| 18 |
2014-12-26 |
0.8786 |
3.349% |
| 19 |
2014-12-25 |
0.5752 |
3.514% |
| 20 |
2014-12-24 |
1.1967 |
3.843% |