1.3324
每万份收益 [2015-03-11]
4.8170%
7日年化 [2015-03-11]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2015-03-11 |
1.3324 |
4.817% |
| 2 |
2015-03-10 |
1.3263 |
4.764% |
| 3 |
2015-03-09 |
1.3179 |
4.734% |
| 4 |
2015-03-08 |
2.5227 |
4.706% |
| 5 |
2015-03-07 |
1.2614 |
4.703% |
| 6 |
2015-03-06 |
1.2616 |
4.7% |
| 7 |
2015-03-05 |
1.2617 |
4.697% |
| 8 |
2015-03-04 |
1.2361 |
4.703% |
| 9 |
2015-03-03 |
1.2703 |
4.719% |
| 10 |
2015-03-02 |
1.2681 |
4.711% |
| 11 |
2015-03-01 |
2.5115 |
4.704% |
| 12 |
2015-02-28 |
1.2559 |
4.703% |
| 13 |
2015-02-27 |
1.2560 |
4.703% |
| 14 |
2015-02-26 |
1.2717 |
4.703% |
| 15 |
2015-02-25 |
1.2668 |
4.694% |
| 16 |
2015-02-24 |
8.7863 |
4.688% |
| 17 |
2015-02-23 |
1.2549 |
4.688% |
| 18 |
2015-02-22 |
1.2550 |
4.685% |
| 19 |
2015-02-21 |
1.2552 |
4.681% |
| 20 |
2015-02-20 |
1.2553 |
4.677% |