0.3778
每万份收益 [2025-11-21]
1.4050%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：王树丽 邓舒文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：677.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3778 |
1.405% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3766 |
1.404% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3767 |
1.404% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.4164 |
1.404% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3765 |
1.413% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.7516 |
1.439% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3756 |
1.437% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3770 |
1.436% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3762 |
1.436% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.4346 |
1.438% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4251 |
1.409% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.7481 |
1.422% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3741 |
1.431% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3762 |
1.454% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3791 |
1.458% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3809 |
1.468% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.4504 |
1.478% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.7643 |
1.458% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.4167 |
1.452% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3850 |
1.43% |