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  国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇(002468)
  国投瑞银和安债券A(002677)
  国投瑞银和安债券C(002678)
  国投瑞银瑞宁混合(002831)
  国投瑞银顺鑫债券(002964)
  国投瑞银瑞达混合(003158)
  国投瑞银和顺债券(003710)
  国投瑞银顺益纯债债券(003982)
  国投瑞银安颐多策略混合(004287)
  国投瑞银和泰6个月债券(005019)
  国投瑞银顺银债券(005435)
  国投瑞银兴颐多策略混合(005499)
  国投瑞银创新医疗混合(005520)
  国投瑞银顺源债券(005641)
  国投瑞银恒泽中短债A(005725)
  国投瑞银顺达纯债债券(005864)
  国投瑞银品牌优势混合(005899)
  国投瑞银行业先锋混合(005900)
  国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)
  国投瑞银顺泓债券(005995)
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  国投瑞银双债丰利定开债券C(16123C)
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  国投瑞银中证创业指数分级A(150213)
  国投瑞银中证创业指数分级B(150214)
  基金融鑫(184719)
 国投瑞银美丽中国混合(000663) 数据日期:2019-11-12
  
最新净值:1.745
累计净值:2.131
日 涨 幅:-0.23%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-06-24基金经理:董晗 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.04亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-121.74502.1310-0.23%
2019-11-111.74902.1350-1.58%
2019-11-081.77702.1630-0.17%
2019-11-071.78002.16600.23%
2019-11-061.77602.1620-0.62%
2019-11-051.78702.17300.96%
2019-11-041.77002.15601.26%
2019-11-011.74802.13401.16%
2019-10-311.72802.1140-0.17%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300014亿纬锂能4.75%--
000568泸州老窖3.86%--
601688华泰证券3.51%--
002402和而泰3.28%--
601336新华保险3.14%--
600887伊利股份3.11%--
000001平安银行3.00%--
300207欣旺达2.87%--
002821凯莱英2.64%--
603589口子窖2.55%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-121.74502.1310-0.23%
2019-11-111.74902.1350-1.58%
2019-11-081.77702.1630-0.17%
2019-11-071.78002.16600.23%
2019-11-061.77602.1620-0.62%
2019-11-051.78702.17300.96%
2019-11-041.77002.15601.26%
2019-11-011.74802.13401.16%
2019-10-311.72802.1140-0.17%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银美丽中国混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1858/18581851/18511813/18131750/17501629/16291658/1658
上证指数0.23%2.06%7.01%2.02%12.13%18.89%
深证成指0.98%4.79%12.26%8.90%27.45%36.73%
沪深3000.56%4.20%9.67%6.83%23.23%32.02%
股票型基金0.89%3.55%9.97%12.18%27.57%34.04%
混合型基金0.84%3.19%8.58%12.94%23.81%26.97%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.14%0.12%0.94%2.67%5.50%4.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300014亿纬锂能4.75%测评
2000568泸州老窖3.86%测评
3601688华泰证券3.51%测评
4002402和而泰3.28%测评
5601336新华保险3.14%测评
6600887伊利股份3.11%测评
7000001平安银行3.00%测评
8300207欣旺达2.87%测评
9002821凯莱英2.64%测评
10603589口子窖2.55%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.04亿份未公布
2018-12-312.21亿份未公布
2018-09-302.23亿份未公布
2018-06-302.30亿份未公布
2018-03-312.42亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.95亿净资产:2.93亿
资产类型市值占总值比例
股票2.33亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.51亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1131.73万3.86
制造业18199.10万62.14
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业576.70万1.97
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和4.55万0.02
住宿和餐饮业305.30万1.04
信息传输、软件和296.38万1.01
金融业2829.64万9.66
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名董晗任职时间2014-11-22
董晗,中国籍,南京大学理学硕士,具有基金从业资格。曾任职于易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员。2007年9月加入国投瑞银。2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理。2016年1月19日起任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。2016年1月19日起任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理(2017年11月4日起转型为国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金)。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。2017年5月20日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年11月3日起任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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