融通四季添利债券(LOF)C
(000673)公募债券型
1.1103
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.2363
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：14.06%
- 最近三年：21.70%
- 成立以来：17.66%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余志勇 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.012000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.012000 | 2023-07-13 |
| 4 | 0.011000 | 2023-01-13 |
| 5 | 0.018000 | 2022-10-21 |
| 6 | 0.011000 | 2022-07-15 |
| 7 | 0.015000 | 2022-04-15 |
| 8 | 0.026000 | 2022-01-14 |
| 9 | 0.011000 | 2020-07-13 |