0.2777
每万份收益 [2025-11-30]
1.0410%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：姚璐伟 王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1167.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2777 |
1.041% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2777 |
1.041% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2795 |
1.042% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2835 |
1.043% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2802 |
1.124% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3045 |
1.138% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2827 |
1.131% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2783 |
1.129% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2784 |
1.129% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2817 |
1.129% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.4374 |
1.132% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3081 |
1.048% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2912 |
1.031% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2782 |
1.054% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2784 |
1.05% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2784 |
1.046% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2871 |
1.043% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2780 |
1.048% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2764 |
1.052% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3351 |
1.059% |