0.4546
每万份收益 [2024-04-21]
1.7440%
7日年化 [2024-04-21]
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：姚璐伟 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1012.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-21 |
0.4546 |
1.744% |
| 2 |
2024-04-20 |
0.4550 |
1.747% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.4818 |
1.75% |
| 4 |
2024-04-18 |
0.4843 |
1.754% |
| 5 |
2024-04-17 |
0.4647 |
1.742% |
| 6 |
2024-04-16 |
0.4625 |
1.754% |
| 7 |
2024-04-15 |
0.5123 |
1.762% |
| 8 |
2024-04-14 |
0.4607 |
1.75% |
| 9 |
2024-04-13 |
0.4609 |
1.763% |
| 10 |
2024-04-12 |
0.4890 |
1.775% |
| 11 |
2024-04-11 |
0.4618 |
1.773% |
| 12 |
2024-04-10 |
0.4870 |
1.785% |
| 13 |
2024-04-09 |
0.4782 |
1.792% |
| 14 |
2024-04-08 |
0.4898 |
1.806% |
| 15 |
2024-04-07 |
0.4844 |
1.815% |
| 16 |
2024-04-06 |
0.4844 |
1.818% |
| 17 |
2024-04-05 |
0.4844 |
1.82% |
| 18 |
2024-04-04 |
0.4845 |
1.832% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.5004 |
1.84% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.5047 |
1.834% |