招商丰利灵活配置混合A
(000679)公募混合型
1.6050
1.26%+0.0203
单位净值 [2025-12-05]
1.6050
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：15.30%
- 今年以来：21.59%
- 最近一年：22.61%
- 最近两年：15.38%
- 最近三年：14.40%
- 成立以来：60.50%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-11 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-08-11 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |