0.3097
每万份收益 [2025-11-30]
1.1440%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-09-17
- 基金经理：于倩倩 吴沛文 陈建良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：771.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3097 |
1.144% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3097 |
1.144% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3141 |
1.145% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3126 |
1.146% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3119 |
1.15% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3121 |
1.156% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3106 |
1.156% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3107 |
1.153% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3107 |
1.153% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3173 |
1.152% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3190 |
1.159% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3231 |
1.158% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3130 |
1.157% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3053 |
1.153% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3093 |
1.154% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3094 |
1.152% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3305 |
1.15% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3176 |
1.137% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3208 |
1.132% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3065 |
1.126% |