0.5089
每万份收益 [2024-04-30]
1.6800%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：周毅 范静 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：851.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.5089 |
1.68% |
| 2 |
2024-04-28 |
0.4128 |
1.758% |
| 3 |
2024-04-27 |
0.4128 |
1.761% |
| 4 |
2024-04-26 |
0.4561 |
1.765% |
| 5 |
2024-04-25 |
0.4338 |
1.762% |
| 6 |
2024-04-24 |
0.4298 |
1.755% |
| 7 |
2024-04-23 |
0.5026 |
1.755% |
| 8 |
2024-04-22 |
0.6938 |
1.754% |
| 9 |
2024-04-21 |
0.4194 |
1.758% |
| 10 |
2024-04-20 |
0.4194 |
1.774% |
| 11 |
2024-04-19 |
0.4519 |
1.789% |
| 12 |
2024-04-18 |
0.4195 |
1.791% |
| 13 |
2024-04-17 |
0.4304 |
1.816% |
| 14 |
2024-04-16 |
0.4998 |
1.909% |
| 15 |
2024-04-15 |
0.7019 |
1.959% |
| 16 |
2024-04-14 |
0.4487 |
2.377% |
| 17 |
2024-04-13 |
0.4487 |
2.375% |
| 18 |
2024-04-12 |
0.4559 |
2.373% |
| 19 |
2024-04-11 |
0.4658 |
2.367% |
| 20 |
2024-04-10 |
0.6067 |
2.357% |