0.3804
每万份收益 [2025-11-28]
1.4000%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：167.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3804 |
1.4% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3845 |
1.4% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3755 |
1.5% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3814 |
1.505% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3812 |
1.505% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7633 |
1.506% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3815 |
1.507% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.5718 |
1.508% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3852 |
1.347% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3819 |
1.346% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3827 |
1.345% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7663 |
1.344% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3829 |
1.342% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2670 |
1.34% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3826 |
1.399% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3806 |
1.397% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3813 |
1.392% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7613 |
1.391% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3794 |
1.387% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3800 |
1.386% |