0.2787
每万份收益 [2025-11-29]
1.0880%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：米良 陈威霖 黄惠伶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2787 |
1.088% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2821 |
1.086% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.4231 |
1.084% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2778 |
1.008% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2762 |
1.016% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2740 |
1.024% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2751 |
1.025% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2751 |
1.024% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2779 |
1.024% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2768 |
1.025% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2926 |
1.187% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2920 |
1.187% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2763 |
1.191% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2739 |
1.187% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2739 |
1.188% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2806 |
1.189% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.5878 |
1.187% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2922 |
1.143% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3000 |
1.158% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2684 |
1.13% |