0.3444
每万份收益 [2025-11-29]
1.3280%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：米良 陈威霖 黄惠伶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3444 |
1.328% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3477 |
1.326% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.4887 |
1.323% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3429 |
1.248% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3413 |
1.256% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3402 |
1.265% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3408 |
1.265% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3408 |
1.265% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.3422 |
1.264% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3456 |
1.265% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3587 |
1.426% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3568 |
1.426% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.3417 |
1.429% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3397 |
1.426% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3397 |
1.427% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3434 |
1.427% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.6551 |
1.426% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3582 |
1.382% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3635 |
1.397% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.3353 |
1.37% |