0.5367
每万份收益 [2024-05-16]
2.0320%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2014-07-03
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.5367 |
2.032% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.5380 |
2.051% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.5291 |
2.058% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5806 |
2.068% |
| 5 |
2024-05-12 |
0.5336 |
2.063% |
| 6 |
2024-05-11 |
0.5336 |
2.068% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.6067 |
2.073% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5727 |
2.039% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.5499 |
2.023% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.5490 |
2.019% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.5709 |
2.016% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.7140 |
2.0% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.5425 |
2.006% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.5418 |
2.007% |
| 15 |
2024-04-28 |
1.0740 |
2.009% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.5337 |
2.023% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.5422 |
2.035% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.5750 |
2.039% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.5446 |
2.057% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.5459 |
2.063% |