0.4780
每万份收益 [2024-05-01]
1.8560%
7日年化 [2024-05-01]
- 成立日期:2014-07-02
- 基金经理:夏晨曦 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2020.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-01 |
0.4780 |
1.856% |
2 |
2024-04-30 |
0.4935 |
1.859% |
3 |
2024-04-29 |
0.4785 |
1.864% |
4 |
2024-04-28 |
0.4785 |
1.868% |
5 |
2024-04-27 |
0.4785 |
1.871% |
6 |
2024-04-26 |
0.4921 |
1.875% |
7 |
2024-04-25 |
0.6280 |
1.874% |
8 |
2024-04-24 |
0.4840 |
1.801% |
9 |
2024-04-23 |
0.5030 |
1.804% |
10 |
2024-04-22 |
0.4850 |
1.818% |
11 |
2024-04-21 |
0.4852 |
1.823% |
12 |
2024-04-20 |
0.4852 |
1.827% |
13 |
2024-04-19 |
0.4913 |
1.831% |
14 |
2024-04-18 |
0.4887 |
1.831% |
15 |
2024-04-17 |
0.4908 |
1.843% |
16 |
2024-04-16 |
0.5296 |
1.849% |
17 |
2024-04-15 |
0.4933 |
1.85% |
18 |
2024-04-14 |
0.4927 |
1.867% |
19 |
2024-04-13 |
0.4927 |
1.876% |
20 |
2024-04-12 |
0.4928 |
1.886% |