0.2718
每万份收益 [2025-11-28]
1.1050%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：253.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2718 |
1.105% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3265 |
1.104% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2738 |
1.075% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.4229 |
1.074% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2710 |
1.098% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5414 |
1.1% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2707 |
1.1% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2706 |
1.103% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2714 |
1.105% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.4691 |
1.127% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2749 |
1.157% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5413 |
1.154% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2762 |
1.155% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2743 |
1.153% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3139 |
1.152% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.5250 |
1.151% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2708 |
1.02% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5427 |
1.023% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2711 |
1.028% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2729 |
1.031% |