0.3375
每万份收益 [2025-11-28]
1.3480%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3375 |
1.348% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3922 |
1.347% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3395 |
1.318% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.4887 |
1.316% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3368 |
1.34% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6729 |
1.341% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3365 |
1.341% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3361 |
1.342% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3369 |
1.344% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.5334 |
1.367% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3386 |
1.397% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6728 |
1.396% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3397 |
1.397% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3390 |
1.396% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3796 |
1.395% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.5915 |
1.395% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3366 |
1.263% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6742 |
1.266% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3370 |
1.272% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3388 |
1.274% |