0.5035
每万份收益 [2024-04-30]
1.9540%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-08-06
- 基金经理:王卓然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.5035 |
1.954% |
2 |
2024-04-29 |
0.5061 |
1.952% |
3 |
2024-04-28 |
1.0068 |
2.006% |
4 |
2024-04-26 |
0.5028 |
2.009% |
5 |
2024-04-25 |
0.5033 |
2.011% |
6 |
2024-04-24 |
0.6891 |
2.013% |
7 |
2024-04-23 |
0.5002 |
2.024% |
8 |
2024-04-22 |
0.6073 |
2.075% |
9 |
2024-04-21 |
1.0130 |
2.052% |
10 |
2024-04-19 |
0.5059 |
2.059% |
11 |
2024-04-18 |
0.5068 |
2.062% |
12 |
2024-04-17 |
0.7102 |
2.073% |
13 |
2024-04-16 |
0.5954 |
2.059% |
14 |
2024-04-15 |
0.5644 |
2.06% |
15 |
2024-04-14 |
1.0258 |
2.034% |
16 |
2024-04-12 |
0.5120 |
2.042% |
17 |
2024-04-11 |
0.5279 |
2.047% |
18 |
2024-04-10 |
0.6833 |
2.042% |
19 |
2024-04-09 |
0.5971 |
2.011% |
20 |
2024-04-08 |
0.5165 |
1.982% |