0.3803
每万份收益 [2025-11-23]
1.4240%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2014-07-28
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：734.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3803 |
1.424% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3803 |
1.424% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.4164 |
1.423% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3924 |
1.406% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3814 |
1.4% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3812 |
1.42% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3801 |
1.418% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3794 |
1.417% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3794 |
1.416% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3843 |
1.415% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3798 |
1.411% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.4196 |
1.41% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3780 |
1.39% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3782 |
1.393% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3768 |
1.401% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3773 |
1.406% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3768 |
1.41% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3788 |
1.415% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3816 |
1.421% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3827 |
1.424% |