融通健康产业灵活配置混合A/B
(000727)公募混合型健康生活
2.6670
0.41%+0.0110
单位净值 [2025-12-05]
2.6670
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-9.10%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：-14.57%
- 最近三年：-20.55%
- 成立以来：166.70%
- 成立日期：2014-12-25
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.85亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.6670 | 2.6670 | 0.41% |
| 2025-12-04 | 2.6560 | 2.6560 | -0.38% |
| 2025-12-03 | 2.6660 | 2.6660 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 2.6650 | 2.6650 | -1.04% |
| 2025-12-01 | 2.6930 | 2.6930 | -0.04% |
| 2025-11-28 | 2.6940 | 2.6940 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 2.6870 | 2.6870 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 2.6960 | 2.6960 | -0.44% |
| 2025-11-25 | 2.7080 | 2.7080 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 2.6860 | 2.6860 | 0.90% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | -1.15% | -2.99% | -8.45% | 0.91% | 1.88% | 9.93% |
| 同类型排名 | 7775/8473 | 7151/8473 | 8136/8473 | 7487/8473 | 7337/8473 | 5710/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.96亿份 | 287248 |
基金经理
更多
万民远 上任时间：2016-08-26
万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-14 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-25 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-18 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-08-18 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-18 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-18 | 关于融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-05 | 融通基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-12 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-30 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-04-30 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |