0.4457
每万份收益 [2024-04-30]
1.7260%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-09-18
- 基金经理:倪玉娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:76.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4457 |
1.726% |
2 |
2024-04-28 |
0.4689 |
1.775% |
3 |
2024-04-27 |
0.4689 |
1.78% |
4 |
2024-04-26 |
0.4690 |
1.784% |
5 |
2024-04-25 |
0.4705 |
1.795% |
6 |
2024-04-24 |
0.4885 |
1.817% |
7 |
2024-04-23 |
0.5007 |
1.82% |
8 |
2024-04-22 |
0.5086 |
1.81% |
9 |
2024-04-21 |
0.4767 |
1.805% |
10 |
2024-04-20 |
0.4770 |
1.812% |
11 |
2024-04-19 |
0.4906 |
1.819% |
12 |
2024-04-18 |
0.5119 |
1.82% |
13 |
2024-04-17 |
0.4941 |
1.818% |
14 |
2024-04-16 |
0.4815 |
1.853% |
15 |
2024-04-15 |
0.4989 |
1.89% |
16 |
2024-04-14 |
0.4903 |
1.921% |
17 |
2024-04-13 |
0.4905 |
1.944% |
18 |
2024-04-12 |
0.4926 |
1.967% |
19 |
2024-04-11 |
0.5074 |
1.989% |
20 |
2024-04-10 |
0.5609 |
2.003% |