0.3092
每万份收益 [2025-11-23]
1.1770%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2014-09-18
- 基金经理：倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3092 |
1.177% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3092 |
1.177% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3094 |
1.177% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3341 |
1.178% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3115 |
1.178% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3635 |
1.177% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3080 |
1.183% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3092 |
1.185% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3092 |
1.181% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3106 |
1.177% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3349 |
1.178% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3080 |
1.165% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3758 |
1.167% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3112 |
1.134% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3022 |
1.136% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3022 |
1.142% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3108 |
1.149% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3109 |
1.156% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3113 |
1.184% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3140 |
1.197% |