0.4069
每万份收益 [2024-04-26]
1.6070%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2014-08-25
- 基金经理:鲁邦旺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:399.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.4069 |
1.607% |
2 |
2024-04-25 |
0.4619 |
1.647% |
3 |
2024-04-24 |
0.4382 |
1.665% |
4 |
2024-04-23 |
0.4501 |
1.664% |
5 |
2024-04-22 |
0.4323 |
1.656% |
6 |
2024-04-21 |
0.4337 |
1.755% |
7 |
2024-04-20 |
0.4337 |
1.758% |
8 |
2024-04-19 |
0.4839 |
1.76% |
9 |
2024-04-18 |
0.4947 |
1.742% |
10 |
2024-04-17 |
0.4359 |
1.719% |
11 |
2024-04-16 |
0.4350 |
1.724% |
12 |
2024-04-15 |
0.6200 |
1.733% |
13 |
2024-04-14 |
0.4384 |
1.641% |
14 |
2024-04-13 |
0.4384 |
1.648% |
15 |
2024-04-12 |
0.4493 |
1.656% |
16 |
2024-04-11 |
0.4525 |
1.658% |
17 |
2024-04-10 |
0.4454 |
1.658% |
18 |
2024-04-09 |
0.4509 |
1.668% |
19 |
2024-04-08 |
0.4459 |
1.684% |
20 |
2024-04-07 |
0.4529 |
1.702% |