0.3274
每万份收益 [2025-09-11]
1.2500%
7日年化 [2025-09-11]
- 成立日期：2014-08-25
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-11 |
0.3274 |
1.25% |
| 2 |
2025-09-10 |
0.3267 |
1.252% |
| 3 |
2025-09-09 |
0.3889 |
1.254% |
| 4 |
2025-09-08 |
0.3283 |
1.249% |
| 5 |
2025-09-07 |
0.3285 |
1.252% |
| 6 |
2025-09-06 |
0.3284 |
1.255% |
| 7 |
2025-09-05 |
0.3533 |
1.259% |
| 8 |
2025-09-04 |
0.3319 |
1.254% |
| 9 |
2025-09-03 |
0.3314 |
1.177% |
| 10 |
2025-09-02 |
0.3789 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-01 |
0.3337 |
1.176% |
| 12 |
2025-08-31 |
0.3350 |
1.177% |
| 13 |
2025-08-30 |
0.3350 |
1.178% |
| 14 |
2025-08-29 |
0.3445 |
1.179% |
| 15 |
2025-08-28 |
0.1864 |
1.175% |
| 16 |
2025-08-27 |
0.3356 |
1.253% |
| 17 |
2025-08-26 |
0.3711 |
1.255% |
| 18 |
2025-08-25 |
0.3365 |
1.259% |
| 19 |
2025-08-24 |
0.3366 |
1.259% |
| 20 |
2025-08-23 |
0.3366 |
1.258% |