诺安聚利债券C
(000737)公募债券型
1.3651
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.4361
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：45.37%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.058000 | 2016-12-22 |