诺安聚利债券C
(000737)公募债券型
1.3538
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.4248
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：44.16%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.058000 | 2016-12-22 |