0.2949
每万份收益 [2025-12-05]
1.1090%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2949 |
1.109% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2941 |
1.112% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2969 |
1.117% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3352 |
1.119% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2990 |
1.121% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2977 |
1.297% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2977 |
1.292% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3007 |
1.287% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.3030 |
1.28% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3006 |
1.273% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.3399 |
1.265% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.6324 |
1.235% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2883 |
1.05% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2883 |
1.049% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.2875 |
1.047% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2887 |
1.046% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2858 |
1.044% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.2821 |
1.043% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2827 |
1.043% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2855 |
1.043% |