工银财富货币A
(000760)公募货币型
0.4996
每万份收益 [2024-05-13]
1.8440%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 6.24 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 76.84% | 79.93% | 1.23 | 22.84% | 19.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 13.86 | 13.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.13 | 65.88% | 65.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 36.75 | 36.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.20 | 18.66% | 19.60% | 29.46 | 81.09% | 80.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |