上投摩根岁岁盈定开债B
(000765)公募债券型
1.0350
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-07]
1.0350
累计净值 [2018-11-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2014-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-11-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-11-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-11-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-11-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-10-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-10-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-10-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-10-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-10-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根岁岁盈定开债B | 0.19% | 0.19% | -5.34% | -4.01% | -0.87% | -0.19% |
| 同类型排名 | 589/851 | 535/851 | 830/851 | 659/851 | 801/851 | 793/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
| 2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.00亿份 | 1 |
| 2017-09-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-01-22 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-22 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于暂停上海利得基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告 |
| 2018-11-09 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2018-11-05 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-11-03 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2018-10-27 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金继续开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-24 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-18 | 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金参加中国银行等代销机构电子渠道申购费率优惠活动的提示性公告 |
| 2018-10-17 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-17 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-13 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-11 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-10-11 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-09-11 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票万达电影（002739）估值调整的公告 |
| 2018-08-28 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票海兰信（300065）估值调整的公告 |
| 2018-08-27 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生（002680）估值调整的公告 |