上投摩根岁岁盈定开债D
(000766)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-28
- 基金经理：刘阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.76 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 95.12% | 96.21% | 0.01 | 1.64% | 1.27% | 0.02 | 3.24% | 2.52% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 95.12% | 95.14% | 0.01 | 1.33% | 1.33% | 0.02 | 2.68% | 2.67% |
| 2017-06-30 | 4.86 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32 | 88.06% | 88.99% | 0.40 | 8.96% | 8.26% | 0.13 | 2.98% | 2.75% |
| 2016-12-31 | 6.26 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.86 | 91.11% | 93.70% | 0.27 | 6.20% | 4.39% | 0.12 | 2.69% | 1.91% |
| 2016-06-30 | 8.97 | 7.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.43 | 92.34% | 93.96% | 0.17 | 2.41% | 1.90% | 0.37 | 5.25% | 4.14% |
| 2015-12-31 | 11.09 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 91.38% | 94.59% | 0.12 | 1.66% | 1.04% | 0.48 | 6.96% | 4.37% |
| 2015-06-30 | 8.03 | 5.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.36 | 87.96% | 91.63% | 0.47 | 8.38% | 5.82% | 0.20 | 3.66% | 2.55% |
| 2014-12-31 | 7.94 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 93.61% | 95.69% | 0.18 | 3.40% | 2.29% | 0.16 | 2.99% | 2.02% |