长城久盈纯债债券
(000768)公募债券型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-25]
1.0009
累计净值 [2019-04-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:-4.60%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:-2.54%
- 最近两年:-2.24%
- 最近三年:3.19%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-10-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.08亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-04-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2019-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2019-04-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2019-04-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2019-04-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2019-04-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2019-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2019-04-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2019-04-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2019-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城久盈纯债债券 | 1.54% | 1.70% | 7.17% | 9.69% | 25.22% | 24.60% |
同类型排名 | 42/851 | 31/851 | 79/851 | 18/851 | 49/851 | 33/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.12亿份 | 237 |
2018-09-30 | 10.34亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 10.34亿份 | 331 |
2018-03-31 | 10.37亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-03-26 | 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2019-06-25 | 关于《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
2019-06-25 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2019-04-26 | 关于长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同终止与基金财产清算的公告 |
2019-04-23 | 长城基金关于增加万联证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 |
2019-04-22 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金(原长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型)2019年第1季度报告 |
2019-04-18 | 关于长城久盈纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
2019-04-11 | 关于长城久盈纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2019-04-02 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2019-03-29 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-29 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
2019-03-27 | 关于长城久盈纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2019-03-05 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2019-03-01 | 长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率优惠活动的公告 |
2019-02-22 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团股票估值方法调整的公告 |
2019-01-23 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2019-01-23 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2019-01-23 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
2019-01-23 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
2019-01-23 | 长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同摘要 |