长城久盈纯债债券
(000768)公募债券型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-25]
1.0009
累计净值 [2019-04-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-4.60%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：-2.24%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | 2019-01-22 | 1.0042 | 1.0000 | 1.004200 |
| 2018-11-15 | 2018-11-14 | 0.9697 | 1.0000 | 0.969700 |
| 2016-10-29 | 2016-10-28 | 1.3340 | 1.0000 | 1.334000 |