0.3032
每万份收益 [2025-11-21]
1.0940%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：132.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3032 |
1.094% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3367 |
1.095% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2750 |
1.07% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2907 |
1.09% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2888 |
1.109% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5921 |
1.117% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3058 |
1.109% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2880 |
1.146% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3141 |
1.173% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3264 |
1.199% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3031 |
1.178% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5784 |
1.183% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3747 |
1.195% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3401 |
1.159% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3633 |
1.138% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2873 |
1.1% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3112 |
1.104% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6025 |
1.098% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3051 |
1.084% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3009 |
1.074% |