天弘瑞利分级债券B
(000776)公募债券型
1.2420
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-01-22]
1.2420
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:0.73%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:8.47%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-01-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.42亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:天弘
实时情况
天弘瑞利分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600023 | 浙能电力 | 5.99% | 534.24 | 5299.62 | 41.98% | 新增 |
2 | 600875 | 东方电气 | 5.79% | 250.00 | 5117.50 | 40.54% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600016 | 民生银行 | 2.50% | 222.09 | 2207.53 | 17.49% | 新增 |
季报日期: 2015-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600875 | 东方电气 | 6.30% | 250.00 | 5417.50 | 100.00% | --- |